处长岗位职责

1.贯彻执行国家财经法规和管理制度,在主管校长的领导下,全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作,对学校财务机构的设置、财务人员的配备提出意见和建议。

2.主持计划财务处全面工作和日常工作,对各项工作及工作人员负领导责任;组织财务人员业务学习和培训,对专业技术职务的评聘提出意见和建议。

3.负责学校财务工作科学化、制度化、规范化建设,主持审查学校财务管理等各方面的规章制度。

4.审查提交学校财务预(决)算草案及各类财务报表,监督执行预算,并进行总结和评价。

5.分析掌握学校财务状况,定期向校领导汇报财务运行情况。

6.负责与上级主管部门及财政、发改、银行、税务等部门的联系与沟通,协调职能部门业务关系。

7.参与学校各类工程、设备、物资购建计划的拟定、经费筹集和招标、采购活动。

8.完成学校交办的其他工作。

 

副处长岗位职责

1.认真学习并贯彻国家有关法律法规,严格执行学校各项财经制度,监督制度执行情况。

2.开展对学校财务工作的调研和分析,负责建立完善各类财务管理制度和内部控制机制,防范学校财务风险。

  3.负责小金库治理和二级单位收入管理工作,严格财经纪律,规范财经行为。

4.协助处长做好资金筹措工作,做好项目论证及前期准备工作,负责组织编制贷款及项目申报材料。

5.负责做好分管科室的工作,并指导其他科室开展业务。

6.负责参与学校各类报表的编制审核工作。

7.协助处长做好本部门其他工作及对外联络协调工作。

8.完成处长交办的其他工作。

 

计划管理科科长岗位职责

1.在处长的领导下,全面负责计划管理科的工作,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及各项业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

⒉熟悉各类报表及项目书的编制方法,组织起草并上报学校财务预算以及财务月报、季报、年度决算等各类报表及项目申报书。

3.对预算指标的分解和计算、科目设置、指标之间的衔接平衡等进行设置维护,定期和不定期抽查会计凭证和各报表间数据勾稽的准确性,及时提出修改意见和建议。

⒋依据基建财务管理办法,做好基建财务管理工作。

⒌负责协调与其他科室的业务衔接,协助其他科室接受业务检查。

6.监督各岗位工作人员依法履行职责,及时反馈工作中存在和发现的问题,提出解决问题的意见和建议。

7.完成处长交办的其他工作。

 

计划管理岗位职责

1.收集预算资料,按照预算编制要求和学校年度事业发展计划及财力可能测算、编制收支预算。

2.负责管理项目指标。根据学校批准下达的预算通知、专项支出批复以及预算外收入分配结果登记指标帐。

3.负责监控预算执行情况,及时反馈预算执行过程中发现和存在的问题,对预算执行情况进行准确、详细、全面的分析。

4.科学安排学校各项资金使用计划。按照财政部门核定的部门预算数,及时、足额申领财政拨款并负责对账工作。

5.熟悉各类报表的编制方法,按照规定起草并上报财务月报、季报、年度决算等各类报表,确保报表数据准确、真实。

6.负责银行贷款、专项资金的申报和后续管理工作,办理贷款证的年审。

7.完成领导交办的其他工作。

 

基建会计岗位职责

1.根据基本建设会计制度,建立适合学校实际的基建会计核算体系,真实全面地反映学校基建资金的收支情况。

2.依据学校批准的基建计划,起草并上报基建财务预算、年度决算等财务报表;做好基建工程和维修改造项目的预(决)算审查和工程验收工作。

3.严格执行基建财务预算,审核和监督各项费用开支,定期分析基建工程成本情况和计划执行情况。

4.负责基建往来款项的清理工作,做好基建工程完工的结转工作和竣工财务决算工作。

5.按照国家档案法的规定,做好基建会计档案的管理和查询工作。

6.完成领导交办的其他工作。

 

文秘管理岗位职责

1.收集、整理有关财经法规政策文件,做好文件的收发、登记、传阅、监办、归档保管及办公室日常工作。

2.起草处内年度工作计划和年度工作总结,参与制度和办法的起草及修订工作。

3.负责会议的通知和处务会的记录工作。

4.收集整理处内设备及办公用品、劳保用品购置计划,并上报处长审批购买。

5.负责汇总上报处内考勤。

6.组织处内职工业务学习及全校财会人员的管理和培训工作。

7.完成领导交办的其他工作。

 

票据管理岗位职责

1.根据国家票据管理办法,结合学校实际情况,制订学校票据管理办法,指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的收据。

2.建立票据领用、保管和缴销登记制度,做到手续完备,责任明确。

3.根据各科室票据使用计划及时从财政部门、税务部门购买票据,保证学校收费工作需要。

4.做好票据存根的归档和核销工作。

5.负责收费许可证及票据准购证的年审工作。

6.完成领导交办的其他工作。

 

会计核算科科长岗位职责

1.在处长的领导下,全面负责会计核算科的工作,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及各项业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

2.熟练掌握有关财经法规和规章制度,严格把握资金来源渠道和开支标准,审核受托权限以内的各项支出。

3.严格执行资金管理内部控制制度,在职责权限内对资金往来业务的合法性、合规性进行审查。

4.对各科制单进行复核,确保原始凭证无误、摘要编制规范、会计科目运用及项目归集正确,并对所审凭证签章负责;按时结账并做好数据备份工作。

5.审核本科室各类业务数据报表,检查数据的正确、完整和平衡性,以及各凭证、报表、账目之间关系的正确性。

6.负责各部门经费的开支、结余情况的查询和解释工作。

7.监督各岗位工作人员依法履行职责,及时反馈工作中存在和发现的问题,提出解决问题的意见和建议。

8.负责银行账户开户报批和信息变更工作,保管开户资料。

9.完成处长交办的其他工作。

 

审核岗位职责

1.对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任,确保原始凭证合法、准确、完整,各项收支符合标准,业务手续齐全。

2.正确使用会计科目,熟练使用会计软件系统编制记账凭证,正确进行会计核算,确保记账凭证格式规范、内容完整、摘要简明、数字准确、单面清洁。

3.负责往来款项的清理结算工作,经常核对账目,确保往来款项无滞留情况。

4.负责日常会计业务的咨询、解释、宣传和账务查询工作。

5.按规定及时打印各类账表,并按档案管理的要求整理后装订归档。

6.根据工作需要,设计和印制日常工作所需的借款单、粘贴纸等各种自制凭证。

7.完成领导交办的其他工作。

 

出纳岗位职责

1.按照国家有关财经法规和银行结算制度,根据审批手续齐备的原始凭证及记账凭证,复核后按照审核人员编制的记账凭证所列金额办理现金收付或转账收付手续,并加盖“现金收(付)迄”或“转账收(付)迄”印章。

2.严格库存管理,根据现金管理的有关规定,除保留适当的备用金外,大额现金及时送存银行,不得以白条充抵现金,不得挪用现金。

3.严格执行现金管理制度,收入现金于当日送存银行,支付现金从学校库存或银行提取,不得坐支现金;每天结账后盘点现金余额,与账面数额进行认真核对,做到日清月结。

4.正确使用各种银行结算凭证,及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票;结账日及时与银行对账,编制“余额调节表”,对未达账项,要及时清理。

5.根据工作需要及时购买各种支票、凭证;妥善保管现金、支票、印鉴、网银密钥、保险柜钥匙及各种有价证券,确保资金安全。

6.年末负责银行对账单的整理、装订、归档。

7.完成领导交办的其他工作。

 

复核岗位职责

1.严格履行学校财经制度,充分发挥监督职能。

2.检查、复核记账凭证中会计科目的使用是否正确,与原始凭证的项目是否一致,金额是否相同,手续是否完备,并对所复核凭证签章负责。

3.对复核无误的现金、支票和网上银行单据进行支付。

4.分析资金活动情况,掌握银行存款和库存现金余额,监督出纳控制库存现金限额。

5.将复核无误后的所有凭证及时转交档案管理人员。

6.妥善保管法人印鉴和密钥,做好法人印鉴使用登记工作。

7.负责预算外收入财政专户缴存工作,按规定及时缴存,根据经费需求及时回拨,核对财政专户资金余额。

8.做好处内资产管理工作,经常与资产管理部门对账,保证账实相符。

9.完成领导交办的其他工作。

 

会计档案管理岗位职责

1.熟悉国家会计档案管理制度以及学校有关制度。

2.对本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其它有关财务方面的文件,按要求进行收集、整理、装订,并按档案性质、时间顺序编制目录、分类归档,妥善保管。

3.负责办理会计档案调阅、查阅手续,设置会计档案调阅、查阅登记表,调阅会计档案,需经领导批准并办理调阅手续后,方可调阅,必要时需经主管校领导批准。

4.填写移交清册,做好会计档案移交工作。

5.完成领导交办的其它工作。

 

收费管理科科长岗位职责

1.在处长的领导下,全面负责收费管理科的工作,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及各项业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

2.及时联系发改部门,做好收费项目的立项、报批工作。

3.负责各类学生及各类办学的收费、退费工作,并依据相关规定进行收入分配。

4.负责统计缴费情况及欠费学生名单,与有关部门协调催缴学费,保证学杂费及时足额入库。

5.监督检查收费行为,发现各单位有乱收费行为及时向领导汇报。

6.监督各岗位工作人员依法履行职责,及时反馈工作中存在和发现的问题,提出解决问题的意见和建议。

7.完成处长交办的其他工作。

 

收费管理岗位职责

1.建立并管理学校计算机收费管理系统和学生缴费辅助明细账。

2.做好收费数据的初始、调整和收费库的清理工作,定期备份收费数据。

3.做好日常收费、退费工作,及时催收学生欠费。

4.做好各项代收款的收缴及结算工作,办理毕业生离校手续。

5.负责从计划管理科领用和缴销票据,提出下年度票据使用计划。

6.做好学杂费的收入统计工作,正确反映学杂费收缴、欠费及因故退费情况。

7.负责学杂费专用章和毕业生离校专用章的保管和使用。

8.完成领导交办的其它工作。

 

学生资助管理岗位职责

1.做好学生国家奖助学金及义务服兵役学生学费补偿等学生资助专项资金的发放制单工作。

2.做好学生助学贷款管理工作,建立个人明细账,及时核对扣缴学费,定期清退结余款项。

3.统一办理、发放学生银行卡,并做好维护管理工作。

4.完成领导交办的其他工作。

 

网络管理岗位职责

1.按照会计电算化的有关要求建立会计核算系统,调试运行各模块,协助完成建账和初始化工作。

2.做好局域网建设维护工作,负责安装调试服务器及各终端应用软件,及时进行软件升级。

3.做好网站建设维护工作,设置用户功能权限并负责查询,定期收集上传工资、学费及财务数据,发布更新通知公告。

4.加强服务器的管理,严禁将外来存储介质带入服务器及工作站使用,并经常进行安全杀毒检查,确保安全运行。

5.定期备份财务数据,收集、保管财务电子档案。

6.做好保密工作,未经领导许可,不得泻漏应用密码、财务数据。

7.完成领导交办的其它工作。

 

资金管理科科长岗位职责

1.在处长的领导下,全面负责资金管理科的工作,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及各项业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

2.熟悉国家和地方有关经济合同法规,拟定学校经济合同管理办法,参与经济合同谈判、签订工作,负责学校重大经济合同审核工作。

3.依据学校收入管理有关规定,指导、监督检查各部门成本补偿性服务性收费行为,提出收入分配方案。

4.负责工资变动平衡表和记账凭证的审核工作。

5.负责各类社会保险费的核定和代扣汇缴及公费医疗审核工作。

6.监督各岗位工作人员依法履行职责,及时反馈工作中存在和发现的问题,提出解决问题的意见和建议。

7.完成处长交办的其他工作。

 

经济合同管理岗位职责

1.依据国家法规和学校有关规定,做好经济合同签订程序和格式条款的审核工作。

2.认真归纳总结各类经济合同,研究制定同类业务格式合同文本。

3.做好合同监督执行工作,汇总学校合同执行总体情况,起草有关工作报告,并就存在的问题提出相应建议。

4.做好合同正本和初审材料的保管工作,建立合同管理台账,并按会计档案管理要求整理归档。

5.完成领导交办的其他工作。

 

工资管理岗位职责

1.按照国家工资管理规定和人事处工资变更通知及时调整、编制、打印工资汇总表和明细表,编制送审工资变动平衡表,起草张贴工资变动情况说明。

2.协助学校有关部门,对需要在工资中扣除的款项进行复核代扣。

3.根据人事部门的通知,做好奖金和校内津贴的发放工作。

4.根据国家和地方税务法规政策,计算申报职工个人所得税,并做好代扣代缴和手续费返还工作。

5.做好临时工工资核算发放工作。

6.管理维护职工和临时工银行账号。

7.按照会计档案要求整理装订工资档案。

8.做好工资数据的备份工作。

9.完成领导交办的其它工作。

     

社会保障经费管理岗位职责

1.根据国家和地方有关规定,会同人事处做好住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险等社会保险费的核定工作。

2.代扣汇缴各项社会保险费。

3.建立住房公积金个人明细账,定期核对公布账目;负责办理住房公积金转入、转出和提取工作。

4.做好医疗保险证办理和医疗保险、生育保险报销工作。

5.配合学校有关部门,组织收取职工购房款,联系办理住房贷款。

6.会同工会组织职工体检并审核报销费用。

7.严格按照有关规定审核医疗票据,办理公费医疗报销业务,做好地方负担公费医疗人员医疗费的代报销工作。

8.完成领导交办的其他工作。

 

核算员岗位职责

1.调查排摸各单位成本补偿性服务性收费情况,梳理收费项目,提出收费意见和建议,建立辅助账。

2.督促各单位及时足额上缴各项收入,并做好收入分配工作。

3.做好涉及二级部门成本补偿性服务性收入票据的领用、收缴、审核工作。

4.依据国家和地方税务法规政策,按期汇算申报二级部门收入营业税。

5.做好校园一卡通资金核算工作,建立辅助账。

6.做好收入分析工作,编制收入报表,起草分析报告。

7.完成领导交办的其他工作。